交银施罗德新基发行 今年产生多只爆款 也有基金黯然清盘

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【交银施罗德新基发行 今年产生多只爆款 也有基金黯然清盘】8月27日,资本邦获悉,交银产业机遇即将于近日发行。该基金的投资目标为,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。招募说明书显示,该基金所称符合“产业机遇”主题界定的公司是指在行业景气度、商业模式、公司质地具备一定优势,推动产业趋势发展和产品升级,引领产业发展新方向的优质上市企业。(资本邦)

8月27日,资本邦获悉,交银产业机遇即将于近日发行。该基金的投资目标为,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。招募说明书显示,该基金所称符合“产业机遇”主题界定的公司是指在行业景气度、商业模式、公司质地具备一定优势,推动产业趋势发展和产品升级,引领产业发展新方向的优质上市企业。

该基金对于“产业机遇”主题覆盖的上市公司主要从两个方面进行筛选:一方面,该基金从政策变化、投资主体投入意愿、产业落地情况判断行业景气度向上的拐点,在行业景气上行时,关注兼具弹性的投资品种,在行业景气下行时,关注市占率提升的公司。另一方面,该基金关注企业商业模式的变化以及公司质地,优先选择平台型商业模式、公司质地优秀的企业,较高的护城河是能保证长期利润率水平和ROE的前提。

基金管理人为交银施罗德基金。交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%,注册资本为2亿元。2019年年报显示,交银施罗德基金总资产人民币46.05亿元,净资产人民币36.29亿元,报告期内实现净利润人民币5.89亿元。公募基金产品规模达人民币2200.80亿元,较上年末增长42.22%,其中,主动管理权益类基金增长82.48%。

资本邦了解到,目前公募基金通常会被分成系、券商系、保险系、信托系和个人系这五大派。2019年是公募基金的发行大年,在市场回暖、政策支持以及基金公司创新不断的背景下,截至2019年12月31日,2019年共成立1041只基金,合计募集资金1.42万亿元,创下2015年牛市以来的新高。与2018年相比,2019年新成立的基金数量和规模分别同比增加了23%和61%。但作为中国第一批背景基金公司之一,交银施罗德基金与其他银行系基金公司仍存在一定差距。

管理规模方面,截至2019年年底,工银瑞信基金总规模为5378.35亿元,位列行业第5位;建信基金总规模为5282.38亿元,位列行业第6位;中银基金总规模为3818.47亿元,位列第12位;农银汇理基金总规模2302.20亿元,位列第22位;交银施罗德总规模2200.25亿元,位列第23位。

公司业绩方面,2019年年度报告显示,交银施罗德基金2019年实现净利润5.89亿元。2019年工银瑞信基金净利润15.36亿元,是交银施罗德的2.6倍;建信基金净利润10.25亿元,是交银施罗德的1.7倍;中银基金净利润8.68亿元,是交银施罗德的1.5倍。

基金发行方面,2019年交银施罗德基金的发行总规模为332.40亿元;工银瑞信基金发行总规模为447.42亿元。

近期资本邦注意到,交银施罗德还存在“蒙面举牌”现象。今年二季报显示,截至6月30日,何帅管理的中交银阿尔法核心、交银优势行业、交银持续成长3只基金分别持仓山东赫达885.49万股、468.98万股、327.65万股,均超过了5%的举牌线,但交银施罗德基金并未公告。

据了解,证券法中规定,通过证券交易所买入一家上市公司已发行股份的5%,需要举牌并及时公告,在险资机构中也已司空见惯,但对公募基金而言,同一基金经理管理的多只产品合计持股超过5%,相应的监管政策却并不明确。

今年以来交银施罗德在发行市场上履传捷报,新年首个爆款产品就来自交银施罗德。今年1月8日,杨浩管理的交银内核驱动混合一日售罄。从交银施罗德基金的公告可以看到,募集规模上限60亿元,有效认购申请确认比例为11%,认购金额在545亿元左右。

2月17日,交银施罗德瑞思三年封闭运作混合基金,仅发行一天就超过50亿元的发行限额,资料显示,交银瑞思三年封闭运作混合基金经理沈楠自2015年5月5日起担任基金经理,截至8月26日,其管理的交银主题优选混合任职回报高达153.48%。

2月24日,郭斐掌管的交银创新领航根据规定募资规模限额50亿,但截止到当天下午3点,交银创新领航大卖超过400亿。

今年6月4日,交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型基金宣布清盘,这是交银施罗德旗下的一只量化策略基金。无论是投资老将担任基金经理、还是量化大数据策略加持,都未能让这只基金跑出让人满意的业绩,两年累计回报只有3.5%,最终该基金走向清盘。据其发行资料介绍,该基金主要利用量化投资模型,以大数据分析为基础进行投资。基金经理是交银施罗德司龄超过10年、基金管理超过7年的老将蔡铮。

资料显示,蔡铮复旦大学学士、复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,目前手中有9只产品。仔细观察蔡铮管理的基金,我们发现业绩方面喜忧参半,截至8月26日,交银深证300价值ETF任职回报达139.17%,但是交银国证新能源B任职回报却为-78.67%。

此次交银产业机遇的拟任基金经理为田彧龙,具有5年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2019年5月起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。田彧龙自2019年5月14日管理交银数据产业,目前任职回报达129.92%。此次交银产业机遇发行会不会产生又一个爆款?答案将于近期揭晓。

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