交银施罗德旗下股基业绩“哑火” 成长30混合年内涨幅一般

当投资者对交银施罗德基金的印象还停留在2019年的“牛基”以及今年年初“爆款基”缔造者上的时候,交银施罗德已经迎来了今年旗下首只基金的清盘宣言。6月4日,交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型基金宣布清盘,这是交银施罗德旗下的一只量化策略基金。无论是投资老将担任基金经理、还是量化大数据策略加持,都未能让这只基金跑出让人满意的业绩,两年累计回报只有3.5%,最终该基金走向清盘。

不仅如此,今年以来交银施罗德旗下权益类基金业绩纷纷落后,数只在2019年表现优秀的基金今年前5个月涨幅不超过10%。

根据资料,交银施罗德致远量化智投已触发基金合同终止情形并进入基金财产清算程序。该基金成立于2018年5月18日,是一只定期开放运作的基金,每个封闭期为一年。截止清盘前完整运作了两个周期。

作为定期开放型基金,其清盘条款为《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终,基金份额持有人少于200人或者当日资产净值加上当日净申购金额减去当日净赎回金额后低于5000万元。该基金于今年5月27日进入第二个开放期,但截止最后一个开放日即6月3日登记机构完成申赎业务申请确认后,出现触发上述条款的情型,因而将于6月3日起进入清盘程序,并无需召开基金份额持有人大会。

值得一提的是,该基金以股票量化策略指导投资,据其发行资料介绍,该基金主要利用量化投资模型,以大数据分析为基础进行投资。基金经理是交银施罗德司龄超过10年、基金管理超过7年的老将。

在不少投资者印象中,交银施罗德的权益类基金近一年来是市场上绩优、热门的品种。的确,交银施罗德旗下基金业绩在2019年表现不俗。但不论是绩优基金公司的荣誉、投资老将、还是大数据量化投资策略加持,都没能让这只基金有良好的业绩从而避免走向清盘。

据WIND数据,自成立日起至进入清盘程序前一日,交银施罗德致远量化智投累计回报3.52%,两年累计投资回报还不如银行理财一年投资回报,同时也累计跑输业绩比较基准-6.6%。该基金自成立以来几乎各季度表现难言让人满意。因此在第一个开放期,该基金资产规模就由2.31亿元降至0.81亿元。直到第二个开放期继续辜负了投资者的期待,最终清盘。

不仅如此,今年交银施罗德的股票投资业绩整体较为落后,公司旗下2019年领先的基金到今年已经有不少处于同类下游水平,2只去年涨超9成的基金今年前5个月涨幅不到10%。

2019年,交银施罗德主动管理的权益类基金表现出色,3只基金收益率超过90%,其中,交银成长30、交银经济新动力均上涨99%以上,接近100%,两只基金均由同一位基金经理管理,交银数据产业则上涨92.5%。除此之外,还有包括交银医药创新、交银主题优选、交银先进制造等在内的12只主动管理的权益类基金收益率在50%以上。

受此影响,这些交银系基金的规模增长明显。据统计,上述15只2019年收益率在50%以上的基金在2019年年初的资产规模为210亿元,今年一季度末升至573亿元。

不仅如此,在基金发行市场上,交银施罗德基金今年以来也颇受追捧。今年一季度发行的交银内核驱动、交银瑞思三年、交银创新领先首募规模分别达到59亿元、49亿元和49亿元,5月27日成立的交银启明发行规模也达到48亿元。

但好景不长。从今年的业绩表现来看,交银施罗德颇有“哑火”的迹象。据第三方统计数据显示,今年以来截至5月末,在去年几乎实现净值翻倍的交银成长30、交银经济新动力分别只上涨了5.66%和7.57%,分别在同类基金中排名第340/491位和第123/225位,处于同类中下游水平。交银阿尔法核心、交银主题优选、交银持续成长今年前5个月的涨幅也均不到10%。排名同类基金后3/4水平。其中,与刚刚宣布清盘的交银施罗德致远量化智投相似的是,交银阿尔法也是采用量化投资。

而公司旗下表现最好的基金是交银医药创新股票,受益于医疗板块上涨带来的医药基金普涨,前5个月收益率为37.76%,但也只在类同类基金中排名第12/22位,处于中游水平。(记者 刘庆华)

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